7月待办事项梳理
7月1日起，适当性半年度自查
7月5日，CRS零申报和注册入口重新开放
7月7日，证券类私募管理人6月月报报送截止
7月15日，资管增值税申报截止
7月31日，第二季度私募基金产品季度更新截止
7月31日，第二季度私募基金产品季报报送截止
完成时限： 自2017年7月1日起，管理人每半年开展一次适当性自查并形成自查报告，历史未开展自查报告的可以进行补充自查。
报送对象：私募基金管理人
制度依据：《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》第十五条、《证券期货投资者适当性管理办法》第三十条
自查内容包括：
1、投资者适当性管理制度建设落实
2、适当性回访
3、人员考核及培训
4、投资者投诉处理
5、发现业务风险及时整改情况等。
7月5日
CRS零申报和注册入口重新开放
最新通知：本周CRS系统关闭，注册和零申报入口7月5日再开放。
第一步
报送系统：多边税务数据服务平台
报送内容：CRS数据
报送网址：
https://aeoi.chinatax.gov.cn/
第二步
报送平台：中基协AMBERS系统
报送内容：CRS年度报告
报送网址：
https://ambers.amac.org.cn/cas/login?service=https://ambers.amac.org.cn/web/特别提醒：
（1）报送时，首先需要在多边税务数据服务平台进行CRS数据申报，即进行零申报或者非零申报。
（2）在多边税务数据服务平台报送完数据以后，要将CRS尽调情况写成书面报告，在中基协AMBERS系统中报送。
7月7日
证券类私募管理人6月月报报送
报送时限：2021年7月1日 至 2021年7月7日（每月结束之日起5个工作日内完成报送）
报送对象：证券投资基金规模≥5000万
制度依据：《私募投资基金信息披露管理办法》
注意事项：
1、产品规模5000万以上需完成月报；5000万按曾达到过的峰值判断（峰值是备案初始募集和报告的基金资产净值期末数据），达到5000万之后一个月开始报。
2、单只管理规模金额达到5000万元以上（含5000万元）的顾问管理型私募证券投资基金，应持续在每月结束之日起5个工作日以内报送基金净值信息，此类基金的季度报告和年度报告暂不作要求。
3、中国证券投资基金业协会鼓励私募基金管理人主动报送规模不足5000万的私募证券投资基金月度报告，以此积累业绩，为今后从事投资顾问业务积累信用。
4、需向协会私募基金信息披露备份系统（https://pfid.amac.org.cn）和投资人双向报送。
7月15日
资管增值税申报
报送时限：每月15日前（一般纳税人）
报送义务人：资管产品管理人为增值税纳税申报义务人
法规依据：《关于资管产品增值税有关问题的通知》
报送时限：2021年7月1日 至 2020年7月31日
报送对象：所有备案私募基金
制度依据：《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
注意事项：
私募基金管理人需在本月完成向协会资产管理业务综合报送平台（ambers系统）更新所管理的私募基金相关信息，包括私募基金投资者信息更新和私募基金运行信息更新。
报送对象：证券类私募投资基金
制度依据：《私募投资基金信息披露管理办法》
注意事项：
1、报送内容：披露基金净值、主要财务指标以及投资组合情况等信息。
2、需向协会私募基金信息披露备份系统（https://pfid.amac.org.cn）和投资人双向报送。
